Pelaburan inventori dalam Buku Kerja Rancangan Perniagaan QuickBooks - dummies

Angka Pelaburan Inventori memperlihatkan perubahan dalam baki inventori untuk setiap tempoh ramalan. Jumlah ini meningkat apabila inventori yang dijual kurang daripada inventori yang diperolehi. Jumlah ini berkurangan apabila inventori yang dijual lebih daripada inventori yang diperolehi. Dengan mengenal pasti perubahan dalam baki akaun ini, model ini mengakui kesan tunai untuk menukar baki inventori.

Pelaburan Inventori untuk setiap tempoh adalah perbezaan antara baki Inventori pada akhir tempoh sebelumnya dan baki pada akhir tempoh semasa. Sebagai contoh, formula untuk tempoh pertama ialah

= C45 - B45

Rumus untuk tempoh kedua ialah

= D45 - C45

dan sebagainya.

Pelaburan Aset Semasa Lain

Angka Pelaburan Aset Semasa Lain menunjukkan perubahan dalam baki Aset Semasa Lain untuk tempoh tersebut. Jumlah ini meningkat apabila, secara langsung atau tidak langsung, tunai digunakan untuk memperoleh aset semasa. Jumlah ini berkurang apabila, secara langsung atau tidak langsung, wang tunai dijana dengan menukar aset semasa kepada tunai.

Pelaburan Aset Semasa Lain bagi setiap tempoh adalah perbezaan antara baki Aset Semasa Lain pada akhir tempoh sebelumnya dan baki pada akhir tempoh semasa. Sebagai contoh, formula untuk tempoh pertama ialah

= C46-B46

Rumus untuk tempoh kedua adalah

= D46 - C46

dan sebagainya.

Loji, Harta, & Pelaburan Equip

Angka Pelaburan, Harta, & Pelaburan menunjukkan perubahan dalam keseimbangan Loji, Harta, & Peralatan untuk tempoh tersebut. Jumlah ini meningkat apabila, secara langsung atau tidak langsung, wang tunai digunakan untuk memperolehi tumbuhan, harta, dan peralatan. Jumlah ini berkurangan apabila, secara langsung atau tidak langsung, wang tunai dijana dengan menukar tanaman, harta, dan peralatan kepada wang tunai.

Jumlah Pelaburan Kilang, Harta, & Pelaburan untuk setiap tempoh adalah perbezaan antara keseimbangan Loji, Harta & Peralatan pada akhir tempoh sebelumnya dan baki pada akhir tempoh semasa. Sebagai contoh, formula untuk tempoh pertama ialah

= C48 - B48

Rumus untuk tempoh kedua adalah

= D48 - C48

dan sebagainya.

Pelaburan Aset Bukan Sisa Lain

Angka Pelaburan Aset Bukan Sisa Lain menunjukkan perubahan dalam baki Aset Bukan Sisa Lain untuk tempoh tersebut. Jumlah ini meningkat apabila, secara langsung atau tidak langsung, tunai digunakan untuk memperoleh aset tidak lancar yang lain.Jumlah ini berkurang apabila, secara langsung atau tidak langsung, wang tunai dijana dengan menukar aset bukan tunai lain kepada wang tunai.

Pelaburan Aset Bukan Sisa Lain bagi setiap tempoh adalah perbezaan antara baki Aset Bukan Sisa Lain pada akhir tempoh sebelumnya dan baki pada akhir tempoh semasa. Sebagai contoh, formula untuk tempoh pertama ialah

= C51 - B51

Rumus untuk tempoh kedua adalah

= D51 - C51

dan sebagainya.

Perubahan Ekuiti Pemilik Lain

Perubahan Lain Ekuiti Pemilik Lain menunjukkan aliran tunai yang berasal dari sumbangan modal tambahan yang dibuat oleh pemilik kepada perniagaan atau daripada dividen dan pengedaran lain yang dibuat oleh perniagaan kepada pemilik. Perubahan Ekuiti Pemilik Lain angka bagi setiap tempoh adalah nilai yang anda masukkan di dalam kawasan masukan dari buku kerja pemula perancangan perniagaan.

Ekuiti Pemilik Lain-Lain Perubahan angka ditarik ke dalam Kegunaan Bahagian tunai sebagai nilai negatif kerana berikut: Perubahan positif dalam ekuiti pemilik, seperti sumbangan modal tambahan (dari tawaran saham, misalnya), tidak tidak menggunakan tunai tetapi menyediakan wang tunai.

Wang Tunai Bersih Yang Digunakan (Digunakan)

Angka-angka Generasi Tunai Bersih (Digunakan) menunjukkan jumlah aliran tunai untuk setiap tempoh cakera peramalan, berdasarkan sumber-sumber tersenarai dan penggunaan tunai. Amaun untuk setiap tempoh adalah sumber tunai untuk tempoh kurang penggunaan tunai untuk tempoh tersebut. Contohnya, formula untuk tempoh pertama adalah

= SUM (C145: C151) - SUM (C154: C159)

Rumus untuk tempoh kedua ialah

= SUM (D145: D151) D154: D159)

dan sebagainya.

Menamatkan Imbangan Tunai

Angka Baki Tunai Berakhir menunjukkan baki tunai dan baki setara di akhir setiap tempoh. Imbangan ini adalah angka Baki Tunai Permulaan bagi tempoh ditambah dengan angka Tunai Bersih (Digunakan) untuk tempoh tersebut. Sebagai contoh, formula untuk tempoh pertama ialah