11 Perkara yang Akan Dilakukan Jika Akaun Bukan Dalam Talian Anda Tidak Baki dalam QuickBooks 2016 - dummies

Berikut adalah beberapa cadangan untuk mendamaikan akaun apabila anda menghadapi masalah dalam QuickBooks. Jika anda duduk di hadapan komputer anda, merengking tangan anda, cuba petua di bahagian ini:

• Pastikan anda bekerja dengan akaun yang betul. Bunyi bodoh, bukan? Sekiranya anda mempunyai beberapa akaun bank, bagaimanapun, yang berakhir dengan akaun yang salah adalah mudah. Oleh itu, teruskan dan sahkan, contohnya, bahawa anda cuba mendamaikan akaun semak anda di Mammoth International Bank dengan menggunakan penyataan akaun Mammoth International Bank.

• Cari transaksi yang telah direkodkan oleh bank tetapi anda tidak. Melalui penyata bank untuk memastikan bahawa anda mencatatkan setiap transaksi yang telah direkodkan oleh bank anda. Anda boleh dengan mudah mengabaikan pengeluaran mesin tunai, yuran khas, atau caj perkhidmatan (seperti caj untuk cek atau peti deposit keselamatan), pengeluaran automatik, deposit langsung dan sebagainya.

  Jika perbezaannya adalah positif - iaitu, bank berpendapat bahawa anda mempunyai sedikit wang daripada yang anda fikirkan - anda mungkin kehilangan transaksi pengeluaran. Jika perbezaannya negatif, anda mungkin kehilangan transaksi deposit.

• Mencari urus niaga yang terbalik. Inilah yang rumit: Jika anda secara tidak sengaja memasuki urus niaga mundur - deposit sebagai pengeluaran atau pengeluaran sebagai deposit - akaun anda tidak seimbang. Dan kesilapan boleh sukar dicari. Tetingkap Rekonsilier menunjukkan semua urus niaga yang betul, tetapi jumlah transaksi muncul dalam senarai yang salah. (Jumlah yang terdapat di dalam Deposit dan Senarai Kredit Lain apabila ia berada dalam senarai Cek dan Pembayaran, atau sebaliknya.) Cek yang anda tulis kepada Acme Housewreckers untuk perobohan carport anda muncul dalam Senarai Deposit dan Kredit Lain, untuk contohnya.

• Cari transaksi yang sama dengan separuh perbezaannya. Satu cara yang berguna untuk mencari transaksi yang anda masukkan ke belakang - jika anda hanya mempunyai satu - adalah mencari transaksi yang sama dengan separuh perbezaan yang tidak dapat dipertikaikan. Jika perbezaannya ialah $ 200, misalnya, anda mungkin telah memasukkan deposit $ 100 sebagai pengeluaran atau pengeluaran $ 100 sebagai deposit.

• Cari transaksi yang sama dengan perbezaannya. Berikut adalah perkara yang jelas: Jika perbezaan di antara rekod bank dan anda adalah sama dengan salah satu transaksi yang disenaraikan dalam daftar anda, anda mungkin salah menandakan transaksi tersebut sebagai dibersihkan atau tidak betul meninggalkan transaksi yang tidak ditandakan (ditunjukkan sebagai tidak sah).Mungkin itu terlalu jelas. Naaaah.

• Semak nombor yang ditransfer. Nombor yang ditransmisikan adalah digit yang gagal dikunci. Sebagai contoh, anda masukkan $ 45. 89 sebagai $ 48. 59. Kalkun ini selalu menyebabkan sakit kepala untuk akauntan dan penjaga buku. Jika anda melihat nombor, mengesan kesilapan sering sukar kerana digit adalah sama. Sebagai contoh, apabila anda membandingkan jumlah cek sebanyak $ 45. 89 dalam daftar anda dengan cek $ 48. 59 ditunjukkan pada penyata bank anda, kedua-dua jumlah cek menunjukkan digit yang sama: 4, 5, 8, dan 9. Mereka hanya menunjukkannya dalam urutan yang berbeza.

  Nombor yang ditukar adalah sukar untuk dijumpai, tetapi inilah silap mata yang anda boleh cuba: Bahagikan perbezaan yang ditunjukkan dalam tetingkap Rekonsiliasi oleh 9. Jika hasilnya adalah jumlah dolar atau sen, kemungkinan besar anda mempunyai trans nombor di suatu tempat.

• Gunakan butang Percanggahan Locate. Kotak dialog yang ditunjukkan di bawah ini termasuk butang Percanggahan Cari, yang anda boleh mengklik untuk memaparkan kotak dialog yang lain yang mencetak laporan yang boleh membantu anda mendamaikan akaun anda. Khususnya, kotak dialog membolehkan anda melihat laporan perubahan yang dibuat untuk urus niaga yang telah dibersihkan sebelumnya (yang akan menjadi aktiviti simpan kira yang cukup mencurigakan dan pasti akan merosakkan perdamaian anda).

  Ia juga menunjukkan laporan yang menyenaraikan transaksi yang ditandakan sebagai dibersihkan semasa penyesuaian sebelumnya, yang mungkin menarik kerana mungkin anda salah menandakan transaksi sebagai dibersihkan sebelum ia benar-benar dibersihkan.

  

  kotak dialog Begin Reconciliation.

• Mempunyai orang lain melihat kerja anda. Idea ini mungkin nampak jelas, tetapi anda akan kagum dengan seberapa kerap mata kedua dapat mencari sesuatu yang anda inggalkan. Tanya salah seorang pekerja atau pekerja anda (sebaiknya satu orang yang selalu kelihatan terlalu banyak masa lapang) untuk melihat segala-galanya untuk anda.

• Dapatkan banyak kesalahan. Jika anda mendapati ralat dengan menggunakan senarai cucian ini dan anda masih mempunyai perbezaan, mulailah semak di bahagian atas senarai lagi. Contohnya, anda boleh menemui, selepas anda menemui nombor yang ditransfer yang anda masukkan ke transaksi lain ke belakang, atau salah atau tidak mencukupi transaksi.

• Cuba lagi bulan depan (dan mungkin sebulan selepas itu). Jika perbezaannya tidak besar berhubung dengan saiz akaun bank anda, anda mungkin mahu menunggu sehingga bulan depan dan cuba mendamaikan akaun anda sekali lagi.

  Perhatikan contoh berikut: Pada bulan Januari, anda mendamaikan akaun anda, dan perbezaannya ialah $ 24. 02. Kemudian anda mendamaikan akaun pada bulan Februari, dan perbezaannya adalah $ 24. 02. Anda mendamaikan akaun pada bulan Mac, dan - kejutan, kejutan - perbezaannya masih $ 24. 02. Apa yang berlaku di sini?

  Nah, keseimbangan akaun bermula mungkin $ 24. 02. (Semakin banyak bulan anda cuba mendamaikan akaun anda dan mendapati bahawa anda sentiasa misterius $ 24. 02 off, kemungkinan besar kesalahan jenis ini adalah untuk dipersalahkan.) Selepas bulan kedua atau ketiga, mempunyai QuickBooks masukkan penyesuaian urus niaga sebanyak $ 24.02 adalah sangat munasabah supaya baki akaun anda.

  Jika anda berjaya mendamaikan akaun anda dengan QuickBooks sebelum ini, kerja anda mungkin tidak bersalah. Kesalahannya mungkin (drum roll, sila) bank itu! Dan dalam kes ini, anda perlu melakukan sesuatu yang lain ….

• Dapatkan kereta anda, memandu ke bank, dan minta bantuan. Sebagai alternatif kepada idea terdahulu - yang mengandaikan bahawa pernyataan bank adalah betul dan rekod anda salah - cuba idea ini: Tanyakan bank untuk membantu anda mendamaikan akaun. Petunjuk yang anda fikir kesilapan itu mungkin bank, tetapi dengan cara yang sangat baik dan mesra. Senyum banyak.

  Dan satu lagi perkara: Pastikan untuk bertanya mengenai apa sahaja produk bank yang sedang diiklankan di lobi (yang menggalakkan kakitangan untuk berfikir bahawa anda berminat dengan sijil deposit selama 180 bulan, baik untuk awak).

  Secara umum, penyimpanan rekod bank biasanya agak bagus. Walau bagaimanapun, bank anda mungkin telah membuat kesilapan, jadi minta bantuan. Pastikan anda meminta penjelasan mengenai sebarang transaksi yang anda temui dengan melihatnya di penyata bank anda. Dengan cara ini, anda mungkin akan membayar bantuan ini.