Bagaimana senarai Senarai QuickBooks Convert ke QuickBooks Online - dummies

Apabila anda bekerja dengan beberapa senarai syarikat QuickBooks, beberapa bidang ditukar menjadi QuickBooks Online (QBO) tetapi yang lain tidak. Bahagian ini dianjurkan oleh senarai QuickBooks desktop. Juga termasuk beberapa maklumat mengenai bagaimana inventori berfungsi di QBO.

Pelanggan dan Senarai Kerja

Apabila ditukar kepada penukaran, bidang dalam Pelanggan: Senarai kerja produk QuickBooks desktop jatuh ke dalam tiga kategori:

Bidang yang menukar termasuk Pelanggan, Nama Syarikat, En. / Ms. /?, Nama Pertama, Nama Awal, Nama Akhir, Telefon, Faks, Telefon Alternatif, E-mel, No Jualan Semula, Terma, dan kotak semakan yang boleh dikenakan cukai.
Bidang yang menukarkan pengecualian termasuk Rang Undang-Undang Alamat (kecuali Nota), Kapal Ke Alamat (kecuali Nota), Kaedah Pembayaran Pilihan (kecuali dari QuickBooks 2003 atau yang lebih baru), Maklumat Kad Kredit (kecuali dari QuickBooks 2003 atau yang lebih baru) Nota (sehingga 4000 aksara).
Medan yang tidak ditukar termasuk Kenalan, Alt. Hubungi, Jenis Pelanggan, Rep, Tahap Harga, Item Cukai, Bidang Khusus, Akaun, dan Batasan Kredit. Ingat juga bahawa pelanggan status tidak aktif menukar sebagai aktif.

Selepas penukaran, anda boleh mengedit pelanggan untuk menjadikannya tidak aktif.

Selain itu, bidang Pro Hanya ini tidak ditukar: Status Pekerjaan, Tarikh Mula, Akhir Yang Diunjur, Tarikh Akhir, Penerangan Pekerjaan, dan Jenis Kerja.

Senarai Item

Dalam urus niaga, item subtotal muncul pada baris berasingan dengan teks dalam medan Memo yang menunjukkan mereka adalah subtotal.

Item kumpulan tidak ditukar; Sebaliknya, setiap item dalam kumpulan muncul pada baris terperinci, dan baris nol-jumlah muncul pada awal dan akhir kumpulan untuk mengenal pasti item yang menjadi sebahagian daripada kumpulan tersebut. Baris teratas menunjukkan nama kumpulan, dan baris bawah menunjukkan penerangan kumpulan.

Item kumpulan cukai jualan tidak ditukar, tetapi anda boleh menetapkan gabungan item jualan cukai di QBO. QBO tidak menyokong kod cukai tiga aksara yang berkaitan dengan item.

Senarai Pekerja

Maklumat dalam edisi QuickBooks Senarai Pekerja menukar kepada QuickBooks Online, tetapi QBO hanya menyimpan maklumat berikut:

Mr. /Cik.
Nama pertama
Awal awal
Nama akhir
Alamat
Cetak As
Telefon
Nombor Jaminan Sosial
Senarai Vendor
Senarai Senarai Vendor berikut tidak ditukar:
Hubungi

Kenalan ganti

Nota

Tidak aktif
1099 status
Medan tersuai
Inventori
QBO menyokong keperluan inventori asas; jika anda menjalankan perniagaan perkhidmatan atau menjual barangan siap, QBO harus dapat menyokong keperluan inventori anda.Item inventori bertukar sebagai item dua belah di QBO dengan harga dan kos tetapi tiada kuantiti. Begini bagaimana QuickBooks Online menukar bahagian inventori dan urus niaga:
QBO mencipta sub-item baru yang dikenali sebagai Inventori Aset dan COGS untuk setiap item inventori yang digunakan pada transaksi. Walaupun nama sub-item ini menyiratkan bahawa mereka adalah akaun, mereka tidak. Item ini mengandungi penerangan yang sama dengan item induknya, tetapi masing-masing mempunyai akaun aset inventori dan akaun COGS yang berkaitan dengannya. Penukaran menggunakannya untuk memastikan laporan betul selepas penukaran. Selepas setiap barisan inventori pada invois yang ditukar, resit jualan, memo kredit, dan beberapa bil, cek, dan transaksi kad kredit yang mengandungi item inventori, QBO mencipta dua baris terperinci baru menggunakan sub-item baru yang mewakili aset inventori dan jumlah COGS.
Untuk transaksi yang tidak dibayar atau sebahagiannya dibayar yang mengandungi item inventori, laporan asas tunai dengan jumlah COGS di QBO akan berbeza daripada laporan asas tunai dengan jumlah COGS dalam QuickBooks desktop. Laporan asas tunai bagi urus niaga inventori siap bayar atau urusniaga bukan inventori akan sama di QBO dan QuickBooks desktop.
Selepas anda menukar inventori dari syarikat desktop QuickBooks ke QBO, anda tidak boleh hanya menggunakan inventori di QBO. Anda perlu melalui proses pembersihan. Anda boleh mendapatkan butiran terperinci tentang proses pembersihan dalam video "Bagaimana Menyelesaikan Masalah Penerbitan Inventori Post dalam QBO".
Secara amnya, penukaran menghasilkan sub-item baru sebagai langkah sementara untuk tujuan tunggal memastikan laporan anda betul. Selepas penukaran, anda dapati, dalam Carta Akaun, akaun Inventori ditukar daripada syarikat desktop QuickBooks anda. Kemudian, apabila anda menghidupkan inventori dan penjejakan kuantiti dalam tangan di QBO, QBO mencipta

lagi

Akaun Inventori - yang anda gunakan untuk maju semasa anda bekerja di QBO.

Untuk menubuhkan penilaian dolar inventori yang betul dalam akaun Inventori yang dibuat oleh QBO dan membuat item inventori anda mengemas kini akaun Inventori yang betul ke depan - yang dibuat oleh QBO - anda perlu mengedit setiap item inventori (bukan sub -item dibuat semasa penukaran) dan mengisi kuantiti yang betul di tangan.
Proses ini menjana menggandakan nilai inventori anda dengan memaparkannya di dalam akaun Inventori yang dibuat dari syarikat desktop QuickBooks anda semasa penukaran dan dalam akaun Inventory yang dibuat oleh QBO. Untuk membetulkan lebih jelasnya, anda akan menggunakan kemasukan jurnal yang mengalihkan dolar dari akaun Inventori desktop QuickBooks.

Tetapi sebelum anda membetulkan nilai inventori dan selepas anda menyunting setiap item, anda boleh dan harus memadamkan sub-item yang dibuat semasa penukaran.

Oleh kerana anda perlu melakukan proses pembersihan pada item demi item, jika anda mempunyai beratus-ratus item inventori, anda mungkin mendapati semua ini luar biasa. Sebagai alternatif, anda boleh memilih untuk tidak menukar inventori dan, sebaliknya, ikut arahan yang terdapat dalam video.Video tersebut menunjukkan bahawa anda mengimport Senarai Item tetapi tidak butiran untuk setiap item. Sebaliknya, sediakan butiran setiap item dalam QBO. Untuk beratus-ratus item, hanya mengimport maklumat senarai mungkin lebih cepat dan bersih.

Terdapat satu kelemahan untuk mengimport maklumat senarai sahaja: Anda kehilangan data sejarah yang berkaitan dengan item inventori anda. Tetapi tiada apa yang menghalang anda daripada mengekalkan syarikat desktop QBO anda untuk masa-masa apabila anda mungkin memerlukan sejarah itu.