Cara Mengimbangi Akaun Bank dalam QuickBooks 2015 - dummies

Mengimbangi akaun bank sangat mudah dalam QuickBooks. Malah, jika anda mempunyai sebarang masalah, mereka mungkin berasal dari … dengan baik, penyimpanan rekod ceroboh yang mendahului penggunaan QuickBooks anda.

Memberi maklumat QuickBooks dari penyata bank

Dalam perdebatan , seperti yang mungkin anda ketahui, anda membandingkan rekod akaun bank anda dengan rekod bank mengenai akaun yang sama. Anda sepatutnya dapat menjelaskan apa-apa perbezaan antara kedua-dua akaun - biasanya dengan menunjuk untuk memeriksa yang anda tulis yang belum dibersihkan.

Langkah pertama, kemudian, adalah untuk membekalkan QuickBooks maklumat akaun bank. Anda mendapat maklumat ini dari penyata bulanan anda. Membekalkan QuickBooks angka-angka yang diperlukan, seperti berikut:

1. Pilih Perbankan → Rekonsiliasi atau klik ikon Rekonsiliasi pada skrin Laman Utama.

   QuickBooks memaparkan kotak dialog Begin Reconciliation.

   

   Jika anda mempunyai beberapa akaun bank, anda mungkin perlu memilih akaun mana yang anda ingin dicalonkan.

2. Jika akaun bank yang ditunjukkan bukanlah yang anda mahu mendamaikan, buka senarai Akaun dan pilih akaun yang betul.

3. Masukkan tarikh penyata bank ke dalam kotak teks Tarikh Penyata.

   Anda boleh menyesuaikan tarikh satu hari pada satu-satu masa dengan menggunakan kekunci plus (+) dan tolak (-). Anda juga boleh mengklik butang Kalendar di sebelah kanan kotak teks Tarikh Penyataan untuk memilih tarikh dari kalendar.

4. Sahkan baki pembukaan penyata bank.

   QuickBooks memaparkan jumlah dalam kotak teks Permulaan.

5. Masukkan baki akhir dari penyata bank anda ke dalam kotak teks Baki Akhir.

6. Masukkan caj perkhidmatan bank.

   Jika penyata bank menunjukkan caj perkhidmatan dan anda belum memasukkannya, alihkan kursor ke kotak teks Perkhidmatan Panggilan dan taipkan amaun tersebut.

7. Masukkan tarikh transaksi untuk transaksi caj perkhidmatan.

   QuickBooks menambah satu bulan ke tarikh caj perkhidmatan dari kali terakhir anda didamaikan. Sekiranya tarikh ini tidak betul, taipkan yang betul.

8. Tetapkan caj perkhidmatan bank ke akaun.

   Masukkan akaun perbelanjaan yang anda berikan caj perkhidmatan bank dalam kotak teks Akaun pertama - yang ada di sebelah kotak teks Tarikh. Aktifkan senarai juntai dengan mengklik anak panah ke bawah, sorot kategori dengan menggunakan kekunci anak panah, dan kemudian tekan Enter.

9. Masukkan pendapatan faedah akaun.

   Jika akaun itu memperoleh faedah untuk bulan itu dan anda belum memasukkan angka ini, taipkan jumlah dalam kotak teks Faedah Yang Diperolehi.

10. Masukkan tarikh transaksi untuk transaksi pendapatan faedah.

11. Tetapkan minat kepada akaun.

    Dalam kotak teks Akaun kedua, masukkan akaun yang mana kepentingan akaun ini harus diberikan.

12. Klik butang Teruskan.

    QuickBooks memaparkan tetingkap Rekonsiliasi.

    

Memeriksa cek dan deposit yang dibersihkan

Dari tetingkap Rekonsiliasi, anda memberitahu QuickBooks deposit dan cek telah dibersihkan di bank. Ikuti langkah berikut:

1. Kenal pasti deposit pertama yang telah dibersihkan.

2. Tandakan deposit pertama yang dibersihkan sebagai dibersihkan.

   Tatal melalui transaksi yang disenaraikan dalam bahagian Deposit dan Kredit Lain pada tetingkap Rekonsiliasi, cari deposit, kemudian klik. Anda juga boleh menyerlahkan deposit dengan menggunakan kekunci Tab atau anak panah dan kemudian menekan bar ruang. QuickBooks meletakkan tanda semak di depan deposit untuk menandakan ia dibersihkan dan mengemas kini baki penyata yang dibersihkan.

3. Rakam sebarang deposit yang telah dibersihkan tetapi hilang.

   Jika anda tidak dapat mencari deposit dalam tetingkap Rekonsiliasi, anda belum memasukkannya ke dalam daftar. Tutup atau nyahaktifkan tetingkap Reconcile dengan mengklik butang Tinggalkan. Sekarang buka daftar dan masukkan deposit dalam daftar dengan cara biasa.

   Untuk kembali ke tetingkap Rekonsiliasi, sama ada membuka semula atau mengaktifkannya semula. Atau anda hanya boleh memilih Perbankan → Buat Simpanan dan buka skrin deposit tepat di atas tetingkap Rekonsiliasi, jika anda suka. Catat deposit dan kemudian klik butang Simpan & Tutup. Apabila anda membuka tetingkap Rekonsiliasi sekali lagi, deposit itu muncul di kawasan Deposit dan Kredit Lain.

4. Ulang Langkah 1-3 untuk semua deposit yang disenaraikan di penyata bank.

   Pastikan tarikh itu sepadan dan jumlah deposit adalah betul. Sekiranya mereka tidak, baliklah ke transaksi dan perbetulkannya. Untuk mendapatkan transaksi, klik butang Pergi Ke. Anda melihat tetingkap Cek Tulis atau Tetapkan Deposit di mana transaksi pada asalnya direkodkan. Buat pembetulan di sana dan kemudian klik Simpan & Tutup.

5. Kenal pasti cek pertama yang telah dibersihkan.

   Cuma cari cek atau pengeluaran pertama yang disenaraikan di penyata bank.

   QuickBooks membolehkan anda menyusun transaksi yang disenaraikan di tetingkap Rekonsiliasi dengan mengklik tajuk lajur di bahagian Cek dan Pembayaran dan di bahagian Deposit dan Kredit Lain.

6. Tandakan cek pertama yang dibersihkan sebagai dibersihkan.

   Tatal melalui transaksi yang disenaraikan dalam bahagian Cek dan Pembayaran pada tetingkap Rekonsiliasi; cari cek pertama; dan kemudian klik. Anda juga boleh menyerlahkannya dengan menekan Tab dan kekunci anak panah. Kemudian tekan bar ruang. QuickBooks memasukkan tanda semak untuk melabel transaksi ini sebagai dibersihkan dan mengemas kini baki penyata yang dibersihkan.

7. Rakam sebarang cek yang hilang tetapi dibersihkan.

   Jika anda tidak dapat mencari cek atau pengeluaran dalam QuickBooks, apa yang anda rasa? Anda belum memasukkannya dalam daftar lagi. Tutup atau nyahaktifkan tetingkap Rekonsiliasi dengan mengklik butang Cuti atau dengan mengaktifkan tetingkap lain. Kemudian paparkan daftar dan masukkan cek atau pengeluaran.Untuk kembali ke tetingkap Rekonsiliasi, buka semula atau aktifkan semula.

   Atau anda hanya boleh memilih Perbankan → Tulis Cek, buat cek di atas tetingkap Rekonsiliasi, kemudian klik Simpan & Tutup untuk kembali ke skrin Rekonsiliasi dan teruskan dari tempat anda berhenti.

8. Ulangi Langkah 5-7 untuk semua pengeluaran yang disenaraikan di penyata bank.