Bagaimana untuk Perdamaian Akaun Perbankan dalam QuickBooks - dummies

Anda boleh mendamaikan akaun bank dengan kelajuan mengejutkan dalam QuickBooks. Jika anda mahu, anda boleh mencetak laporan kecil yang meringkaskan perdamaian anda selepas anda mengklik butang Perdamaian Sekarang. (QuickBooks memberi anda pilihan ini dalam kotak dialog yang dipamerkan.)

Anda juga boleh mengklik butang Laporan Terdahulu untuk memaparkan kotak dialog yang membolehkan anda mencetak laporan perdamaian lama yang lain. Anda boleh mengklik butang Laporan Percukaian untuk menghasilkan laporan yang menyenaraikan transaksi yang telah diedit sejak terakhir anda mendamaikan akaun tersebut.

Anda boleh mengklik tajuk lajur yang digunakan dalam tetingkap Rekonsiliasi untuk mengisih dan menyusun semula maklumat akaun bank.

Untuk memulakan rekonsiliasi akaun anda, ikuti langkah berikut:

1Pilih Perbankan → Arahkan arahan.

QuickBooks memaparkan kotak dialog Begin Reconciliation. Pilih akaun yang ingin anda simpan dari senarai juntai Akaun.

2Gunakan kotak Tarikh Penyata untuk mengenal pasti tarikh akhir penyata bank yang anda gunakan dalam perdamaian anda.

Seperti biasa dengan medan tarikh dalam QuickBooks, anda memasukkan tarikh dalam format tarikh mm / dd / yyyy, atau klik butang kalendar dan menggunakannya untuk memilih tarikh yang betul.

Masukkan baki akhir yang ditunjukkan pada penyata akaun bank anda dalam kotak Baki Akhir.

3Gunakan kotak Perkhidmatan dan Faedah yang Diambil untuk mengenal pasti amaun sebarang caj perkhidmatan atau apa-apa faedah, tarikh apa-apa urusniaga tersebut, dan akaun yang anda gunakan untuk menjejaki caj tersebut.

Sebagai contoh, jika penyata bank anda menunjukkan caj perkhidmatan, masukkan jumlah caj perkhidmatan dalam kotak Panggilan Perkhidmatan pertama. Masukkan tarikh transaksi caj perkhidmatan dalam kotak Tarikh Caj Perkhidmatan. Akhir sekali, pilih akaun perbelanjaan yang sesuai untuk caj perkhidmatan pengesanan dari senarai drop-down Akaun Caj Perkhidmatan. (Caj bank, sebagai contoh, adalah akaun yang baik untuk mengesan caj perkhidmatan.)

Dengan cara yang sama, gunakan kotak Kepentingan yang Mendapat Pendapatan untuk menerangkan kepentingan yang diperolehi di dalam akaun perniagaan.

4Semak maklumat penyataan.

Selepas anda memasukkan maklumat mengenai akaun bank, tarikh penyata, baki akhir, dan sebarang caj perkhidmatan atau maklumat yang diperolehi bunga, ambil sedikit masa untuk menyemak maklumat dan mengesahkan bahawa ia betul. Anda akan mempunyai ikan paus yang mendamaikan satu akaun jika amaun yang anda cuba untuk diselaraskan adalah salah.

5Selepas anda memastikan bahawa segala-galanya hunky-dory, klik butang Teruskan.

QuickBooks memaparkan tetingkap Rekonsiliasi.

6 Untuk mengenal pasti transaksi cek dan pembayaran yang telah membersihkan akaun bank anda, klik transaksi yang telah dibersihkan.

Tetingkap Rekoncile memaparkan dua senarai urus niaga: senarai cek dan pembayaran, yang muncul di sebelah kiri, dan senarai deposit dan kredit lain, yang muncul di sebelah kanan. Apabila anda mengklik transaksi, QuickBooks menandakan transaksi dengan tanda semak, menunjukkan bahawa transaksi telah dibersihkan.

Anda boleh menandakan semua urus niaga dalam senarai sebagai dibersihkan dengan mengklik butang Tandakan Semua. Untuk menandakan semua urus niaga dalam senarai sebagai tidak sah, klik butang Nyahsekat Semua.

Gunakan senarai Deposit dan Kredit Lain untuk mengenal pasti transaksi deposit yang telah membersihkan akaun bank. Anda mengenal pasti transaksi deposit yang dibersihkan dengan cara yang sama yang anda mengenal pasti cek cek atau transaksi pembayaran. Anda boleh mengklik transaksi, yang menyebabkan QuickBooks menandakan transaksi itu dibersihkan.

Anda juga boleh menggunakan butang Tandakan Semua dan Nyahtanda Semua untuk menandai atau menandatangani semua deposit dan transaksi kredit lain pada satu masa.

Jika anda menyedari bahawa sebagai sebahagian daripada perdamaian, anda telah memasukkan caj perkhidmatan yang salah, faedah yang diperolehi, baki akhir, atau sebarang maklumat lain, klik butang Ubah Suai. QuickBooks menukarkan semula kotak dialog Begin Reconciliation. Buat perubahan yang diperlukan, dan klik Teruskan untuk kembali ke tetingkap Rekonsiliasi.

7Menyediakan bahawa baki yang dibersihkan adalah sama dengan baki akhir.

Jika anda memberikan maklumat yang betul dalam kotak dialog Begin Reconciliation, dan anda dengan jelas mengenal pasti semua transaksi yang telah membersihkan akaun anda, baki akhir harus sama dengan baki yang telah dibersihkan.

8 Apabila keseimbangan akhir bersamaan dengan keseimbangan yang telah dibersihkan, klik butang Rekonil Sekarang.

QuickBooks secara kekal merekod transaksi anda yang telah dibersihkan sebagai dibersihkan dan memapar semula tetingkap Daftar. Sekiranya anda tidak boleh mendamaikan akaun, anda boleh mengklik butang Tinggalkan. QuickBooks menyimpan rekonsiliasi setengah selesai anda supaya anda dapat kembali kemudian dan menyelesaikannya.