Bagaimana untuk Menyelaraskan Akaun Bank Anda di QuickBooks 2011 - dummies

Tidak dapat dielakkan bahawa, pada satu ketika, jumlah wang dalam akaun bank anda tidak sepadan dengan jumlah wang yang dikatakan QuickBooks dalam akaun bank anda. Tetapi anda boleh mendamaikan akaun bank dengan kelajuan mengejutkan dalam QuickBooks 2011.

Pertama, pilih Perbankan → Rekonsiliasi. QuickBooks memaparkan kotak dialog Begin Reconciliation.

Untuk memulakan rekonsiliasi akaun anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih akaun yang ingin anda simpan dari senarai juntai Akaun.

2. Gunakan kotak Tarikh Penyataan untuk mengenal pasti tarikh akhir penyata bank yang anda gunakan dalam perdamaian anda.

3. Masukkan baki akhir yang ditunjukkan pada penyata akaun bank anda dalam kotak Baki Akhir.

4. Gunakan kotak Perkhidmatan Caj dan kotak Perolehan Faedah untuk mengenal pasti amaun sebarang caj perkhidmatan atau apa-apa faedah, tarikh apa-apa urusniaga tersebut, dan akaun yang anda gunakan untuk menjejaki caj tersebut.

5. Semak maklumat penyata.

6. Selepas anda memastikan bahawa segala-galanya hunky-dory, klik butang Teruskan.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Rekonsiliasi.

   

7. Untuk mengenal pasti transaksi cek dan pembayaran yang telah dibersihkan akaun bank anda, klik transaksi yang telah dibersihkan.

   Tetingkap Rekoncil memaparkan dua senarai urus niaga: senarai cek dan pembayaran, yang muncul di sebelah kiri, dan senarai deposit dan kredit lain yang muncul di sebelah kanan. Anda boleh menandakan semua urus niaga dalam senarai sebagai dibersihkan dengan mengklik butang Tandakan Semua.

   Gunakan senarai Deposit dan Kredit Lain untuk mengenal pasti transaksi deposit yang telah membersihkan akaun bank.

   Jika anda menyedari bahawa, sebagai sebahagian daripada penyesuaian, anda telah memasukkan caj perkhidmatan yang salah, faedah yang diperolehi, baki akhir, atau sebarang maklumat lain, klik butang Ubahsuai. QuickBooks menukarkan semula kotak dialog Begin Reconciliation.

8. Pastikan bahawa keseimbangan yang dibersihkan sama dengan baki akhir.

   

9. Apabila baki akhir bersamaan dengan keseimbangan yang telah dibersihkan, klik butang Rekonil Sekarang.

   QuickBooks secara kekal merekod transaksi anda yang telah dibersihkan sebagai dibersihkan dan memapar semula tetingkap Daftar. Sekiranya anda tidak boleh mendamaikan akaun, anda boleh mengklik butang Tinggalkan. QuickBooks kemudian menyelamatkan perdamaian yang setengah selesai supaya anda dapat kembali kemudian dan menyelesaikannya.

Jika anda mahu, anda boleh mencetak laporan kecil yang meringkaskan perdamaian anda selepas anda mengklik butang Perdamaian Sekarang. (QuickBooks memberi anda pilihan ini dalam kotak dialog yang dipaparkan.) Anda juga boleh mengklik butang Laporan Sebelumnya untuk memaparkan kotak dialog yang membolehkan anda mencetak laporan perdamaian lama yang lain. Anda boleh mengklik butang Laporan Percukaian untuk menghasilkan laporan yang menyenaraikan transaksi yang telah diedit sejak terakhir anda mendamaikan akaun tersebut. Akhirnya, anda boleh mengklik tajuk lajur yang digunakan dalam tetingkap Rekonsiliasi untuk mengisih dan menyusun semula maklumat akaun bank.