Mendamaikan Akaun Bank dalam QuickBooks 2012 - dummies

Anda boleh mendamaikan akaun bank dengan kelajuan mengejutkan dalam QuickBooks 2012. Untuk mendamaikan akaun bank, pilih Perintah → Perintah Rekonsiliasi. QuickBooks memaparkan kotak dialog Begin Reconciliation.

Untuk memulakan rekonsiliasi akaun anda, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih akaun yang ingin anda simpan dari senarai lungsur Akaun.

2. Gunakan kotak Tarikh Penyataan untuk mengenal pasti tarikh akhir penyata bank yang anda gunakan dalam perdamaian anda.

   Seperti biasa dengan medan tarikh dalam QuickBooks, anda memasukkan tarikh dalam format tarikh mm / dd / yyyy atau anda mengklik butang kalendar dan menggunakannya untuk memilih tarikh yang betul.

3. Masukkan baki akhir yang ditunjukkan pada penyata akaun bank anda dalam kotak Baki Akhir.

4. Gunakan kotak Perkhidmatan Caj dan kotak Perolehan Minat untuk mengenal pasti amaun sebarang caj perkhidmatan atau apa-apa faedah, tarikh apa-apa urusniaga tersebut, dan akaun yang anda gunakan untuk menjejaki caj tersebut.

   Sebagai contoh, jika penyata bank anda menunjukkan caj perkhidmatan, masukkan jumlah caj perkhidmatan ke dalam kotak Caj Perkhidmatan yang pertama. Masukkan tarikh transaksi caj perkhidmatan ke dalam kotak Tarikh Caj Perkhidmatan. Akhir sekali, masukkan akaun perbelanjaan yang sesuai untuk caj perkhidmatan pengesanan ke dalam senarai drop-down Akaun Caj Perkhidmatan. (Bank caj, sebagai contoh, adalah akaun yang baik untuk mengesan caj perkhidmatan.)

   Dengan cara yang sama, gunakan kotak Minat Yang Diperoleh untuk menerangkan kepentingan yang diperolehi di dalam akaun perniagaan.

5. Semak maklumat penyata.

   Selepas anda memasukkan maklumat mengenai akaun bank, tarikh penyata, baki akhir, dan sebarang caj perkhidmatan atau maklumat yang diperolehi bunga, ambil sedikit masa untuk menyemak maklumat dan mengesahkan bahawa ia betul. Anda akan mempunyai ikan paus yang mendamaikan satu akaun jika amaun yang anda cuba untuk diselaraskan adalah salah.

6. Selepas anda memastikan bahawa segala-galanya hunky-dory, klik butang Teruskan.

   QuickBooks memaparkan tetingkap Rekonsiliasi.

   

7. Untuk mengenal pasti transaksi cek dan pembayaran yang telah dibersihkan akaun bank anda, klik transaksi yang telah dibersihkan.

   Tetingkap Rekoncile memaparkan dua senarai urus niaga: senarai cek dan pembayaran, yang muncul di sebelah kiri, dan senarai deposit dan kredit lain, yang muncul di sebelah kanan. Apabila anda mengklik transaksi, QuickBooks menandakan transaksi dengan tanda cek.

   Tanda semak menunjukkan bahawa transaksi telah dibersihkan.Anda boleh menandakan semua urus niaga dalam senarai sebagai dibersihkan dengan mengklik butang Tandakan Semua. Anda boleh menandakan semua urus niaga dalam senarai sebagai tidak diketahui dengan mengklik butang Nyahtanda Semua.

   Gunakan senarai Deposit dan Kredit Lain untuk mengenal pasti transaksi deposit yang telah membersihkan akaun bank. Anda mengenal pasti transaksi deposit yang dibersihkan dengan cara yang sama yang anda mengenal pasti cek cek atau transaksi pembayaran.

   Anda boleh mengklik transaksi, yang menyebabkan QuickBooks menandakan transaksi tersebut dibersihkan. Anda juga boleh menggunakan butang Mark All dan Unmark All untuk menandai atau menandatangani semua deposit dan transaksi kredit lain pada satu masa.

   Jika anda menyedari bahawa, sebagai sebahagian daripada penyesuaian, anda telah memasukkan caj perkhidmatan yang salah, faedah yang diperolehi, baki akhir, atau sebarang maklumat lain, klik butang Ubah Suai. QuickBooks menukarkan semula kotak dialog Begin Reconciliation. Buat perubahan yang diperlukan dan klik Teruskan untuk kembali ke tetingkap Rekonsiliasi.

8. Pastikan bahawa keseimbangan yang dibersihkan sama dengan baki akhir.

   Jika anda telah memberikan maklumat yang betul dalam kotak dialog Begin Reconciliation dan anda dengan betul mengenalpasti semua transaksi yang telah membersihkan akaun anda, baki akhir harus sama dengan baki yang dibersihkan.

   

9. Apabila baki akhir bersamaan dengan keseimbangan yang telah dibersihkan, klik butang Rekonil Sekarang.

   QuickBooks secara kekal merekod transaksi anda yang telah dibersihkan sebagai dibersihkan dan memapar semula tetingkap Daftar. Sekiranya anda tidak boleh mendamaikan akaun, anda boleh mengklik butang Tinggalkan. QuickBooks kemudian menyelamatkan perdamaian yang setengah selesai supaya anda dapat kembali kemudian dan menyelesaikannya.